| FOR THE CAL ENDOR YEAR ENDED 12/31/22 | |||||||||||||||
| Purchase Date | Description | Maturity date | Earned Dues | Interest Rate | Purchases Par | Cost | Par | Sales Cost | Proceeds | Balance Par | Cost | Interest Income | Gain/loss On Sale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-22 | MM Interest | 7.50% | 26.71 | ||||||||||||
| Feb-22 | 0.25% | 5.66 | |||||||||||||
| Mar-22 | 0.25% | 3.80 | |||||||||||||
| Apr-22 | 0.25% | 3.28 | |||||||||||||
| May-22 | 0.25% | 2.72 | |||||||||||||
| Jun-22 | 0.25% | 2.82 | |||||||||||||
| Jul-22 | 0.25% | 2.47 | |||||||||||||
| Aug-22 | 0.25% | 0.86 | |||||||||||||
| Sep-22 | 0.25% | 0.17 | |||||||||||||
| Oct-22 | 0.25% | 0.17 | |||||||||||||
| Nov-22 | 0.25% | 11.17 | |||||||||||||
| Dec-22 | 0.25% | 0.00 | |||||||||||||
| TOTAL MONEY MARKET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.66 | 0.00 | ||||||